všechny služby
Hledáte kapitál pro růst nebo potřebujete optimalizovat strukturu financování? Spojujeme ekonomické poradenství, právní dokumentaci i řízení procesu v jednom týmu.
Vlastní kapitál je základem dlouhodobého růstu společnosti. Pomáháme klientům navrhnout kapitálovou strukturu, která podpoří rozvoj firmy, vstup investora i budoucí financování, aniž by zbytečně omezovala vlastníky.
Optimální kapitálová struktura – Nastavíme řešení odpovídající cílům společnosti.
Posílení vlastního kapitálu – Pomůžeme se vstupem nového i stávajícího kapitálu.
Vstup investora – Připravíme podmínky pro nového investora i vlastníky.
Kapitálové nástroje – Navrhneme vhodnou kombinaci vkladů, příplatků nebo emisního ážia.
Stabilita společnosti – Zachováme zdravou kapitálovou strukturu i finanční rovnováhu.
Vlastní kapitál je základem dlouhodobého růstu společnosti. Pomáháme klientům navrhnout kapitálovou strukturu, která podpoří rozvoj firmy, vstup investora i budoucí financování, aniž by zbytečně omezovala vlastníky.
Optimální kapitálová struktura – Nastavíme řešení odpovídající cílům společnosti.
Posílení vlastního kapitálu – Pomůžeme se vstupem nového i stávajícího kapitálu.
Vstup investora – Připravíme podmínky pro nového investora i vlastníky.
Kapitálové nástroje – Navrhneme vhodnou kombinaci vkladů, příplatků nebo emisního ážia.
Stabilita společnosti – Zachováme zdravou kapitálovou strukturu i finanční rovnováhu.
Analyzujeme financování pracovního kapitálu a optimalizujeme jeho nepeněžní složky. Hledáme nejvhodnější řešení – od klasického provozního úvěru po factoring, leasing nebo zpětný leasing.
Provozní kapitál – Navrhneme financování odpovídající potřebám společnosti.
Kontokorentní úvěry – Pomůžeme zajistit flexibilní financování provozu.
Revolvingové úvěry – Nastavíme financování pro opakované provozní potřeby.
Provozní úvěry – Vyjednáme vhodné podmínky financování.
Jednání s financujícími institucemi – Zastoupíme vás při přípravě i vyjednávání.
Analyzujeme financování pracovního kapitálu a optimalizujeme jeho nepeněžní složky. Hledáme nejvhodnější řešení – od klasického provozního úvěru po factoring, leasing nebo zpětný leasing.
Pomáháme společnostem získat dlouhodobé financování pro investice, rozvoj i strategické projekty. Navrhujeme optimální strukturu financování a vybíráme řešení, která podporují růst společnosti při zachování její finanční stability.
Investiční financování – Připravíme optimální řešení pro financování investic.
Bankovní úvěry – Vyjednáme vhodné podmínky dlouhodobého financování.
Alternativní financování – Posoudíme možnosti mimo tradiční bankovní sektor.
Finanční struktura – Nastavíme financování s ohledem na budoucí rozvoj společnosti.
Vyjednávání podmínek – Zastoupíme vás při jednání s financujícími institucemi.
Pomáháme společnostem získat dlouhodobé financování pro investice, rozvoj i strategické projekty. Navrhujeme optimální strukturu financování a vybíráme řešení, která podporují růst společnosti při zachování její finanční stability.
Navrhujeme a implementujeme nástroje omezující finanční rizika holdingů, skupin i privátních investorů. Cílem je finanční stabilita při změnách na straně aktiv prostřednictvím specializovaných finančních instrumentů.
Financování akvizic – Navrhneme optimální strukturu financování transakce.
Projektové financování – Připravíme financování rozsáhlých investičních projektů.
Kombinace zdrojů – Propojíme bankovní, investorské i vlastní financování.
Komplexní transakce – Navrhneme řešení pro nestandardní financování.
Koordinace financování – Řídíme celý proces od návrhu po uzavření financování.
Navrhujeme a implementujeme nástroje omezující finanční rizika holdingů, skupin i privátních investorů. Cílem je finanční stabilita při změnách na straně aktiv prostřednictvím specializovaných finančních instrumentů.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporační dokumentaci.
Emisní dokumentace – Připravíme emisní podmínky pro emisi dluhopisů a související dokumentaci.
Konvertibilní financování – Navrhneme právní strukturu a připravíme smluvní i navazující korporační dokumentaci, včetně podmínek konverze na podíl či akcie.
Zajišťovací dokumentace – Připravíme zástavní, ručitelské a další zajišťovací smlouvy a zajistíme příslušné zápisy do veřejných rejstříků.
Práva investorů – Nastavíme smluvní a případně korporační ochranu investora, zejména právo účasti v budoucích investičních kolech a mechanismy ochrany proti rozředění.
Koordinace transakce – Spolupracujeme s administrátorem emise, notářem a dalšími stranami.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporační dokumentaci.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Dokumentace pro regulatorní schválení – Připravíme potřebná podání, včetně žádosti o souhlas s nabytím kvalifikované účasti.
Soulad s regulací kapitálového trhu – Posoudíme povinnosti podle ZPKT a ZISIF a nastavíme vnitřní předpisy klienta.
Právní analýza regulatorních požadavků – Posoudíme, které regulatorní režimy se na transakci vztahují a vyhodnotíme jejich dopad na její strukturu.
Zastupování před orgány dohledu – Zastoupíme klienta v řízeních a jednáních před ČNB, ÚOHS i dalšími orgány.
Průběžné regulatorní poradenství – Sledujeme legislativní vývoj a upozorňujeme klienta na změny, které se ho dotýkají.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.
Úvěrová dokumentace – Připravíme a vyjednáme úvěrové smlouvy včetně podmínek čerpání.
Zajištění – Připravíme zástavní a ručitelské smlouvy a zajistíme zápisy do příslušných veřejných rejstříků.
Právní rámec financování – Posoudíme podmínky finanční asistence a připravíme potřebná korporátní rozhodnutí.
Korporátní změny – Připravíme rozhodnutí valné hromady a úpravy zakladatelského dokumentu vyžádané financováním.
Koordinace s věřiteli – Vedeme jednání s bankami, aranžéry a dalšími věřiteli.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.
Přebíráme roli CFO s plnou odpovědností za řízení financování, cash-flow a bankovních vztahů. Zajišťujeme nadzor nad cash managementem, zavedení rozpočtových kontrol a přípravu investor reportingu.
Přebíráme roli CFO s plnou odpovědností za řízení financování, cash-flow a bankovních vztahů. Zajišťujeme nadzor nad cash managementem, zavedení rozpočtových kontrol a přípravu investor reportingu.
Řídíme cash-flow a zajišťujeme implementaci nového financování. Dohlížíme na covenant monitoring, krizové řízení závazků a ochranu kapitálové struktury v průběhu změn nebo krizového období.
Řídíme cash-flow a zajišťujeme implementaci nového financování. Dohlížíme na covenant monitoring, krizové řízení závazků a ochranu kapitálové struktury v průběhu změn nebo krizového období.
Dočasně přebíráme správu vztahů s investory a finančními institucemi. Zastupujeme klienta při vyjednávání podmínek financování a zajišťujeme implementaci covenants a reportingových povinností.
Dočasně přebíráme správu vztahů s investory a finančními institucemi. Zastupujeme klienta při vyjednávání podmínek financování a zajišťujeme implementaci covenants a reportingových povinností.